FC2ブログ

スポンサーサイト

  • --/--/--(--) --:--:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

[9671]よみうりランドのチャート分析

  • 2013/03/31(日) 16:05:16

こんにちは、中村です。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!

今日もチャート分析をします。
中村がチャート分析をする銘柄は以下のようなものです。

・ポジった銘柄
・今後ポジりたい銘柄 (これから動き出しそうな銘柄)

いずれにしても、分析した銘柄に可能性を感じているわけなので真面目にやっております。


[9761]よみうりランド

◆結論
・高値圏で保ち合い中
・支持線25日線と絡んで大陽線を引くようなら年高を伺いそう
・600円水平線を下抜けするようなら手仕舞い

方針としては600円-610円で仕込んでおいて、600円を下抜けるようなら手仕舞いします。
仮に、利食いポイント680円(年高)、エントリポイント610円、LCポイント590円とした場合、

損益レシオ=70÷20=3.5で、悪くない数字なので私なら仕込みます。
そう、余力に余裕さえあればね。くそっ。

◆特徴
含み資産銘柄です。アベノミクスの恩恵銘柄なので、不動産ほど爆発力はなくても地味に強いです。
保有資産に、川崎競馬場、船橋競馬場、よみうりランドなどがあります。

営業利益が連結で+33%を見込んでいるので、本業は順調のようです。(営業利益は第3四半期で目標を達成済み)
ただ、第2四半期決算時に保有するゴルフクラブの減損を計上しているので、今期は赤字転落。


◆チャート分析
25日線と+3σをうねりながら上昇する上昇トレンド。

支持線は25日線、2/15安値と3/26安値を結んだ線、600円水平線。
抵抗線は2/1高値と3/11高値を結んだ線、3/12高値の660円。

3/11に直近で最大となる大商いで600円を超えてきて、その後年高680円を取るも過熱感から現在は調整中。
この大陽線の高値である660円が意識されているのか、その後終値で660円を超えている日はありません。

縦の出来高でみると、620円から660円までが厚いので、ここを上抜けられるかがポイント。
3/11高値660もここにあるので、660円を上抜けたらそのまま上に放たれそう。

このままいくと、火曜日or水曜日には25日線が600円に乗りそうなので、来週半ば~後半にかけて今後の動きがハッキリしそうです。600円を強く下抜けするなら即手仕舞いです。

月足でみると2006年1月に付けた高値1247円のちょうど5合目の位置にいます。
前回の上昇トレンドでは2007年2月3月と連続して高値で800円を超えていますが、終値ベースでは800円を超えられずに下落トレンドに変化しています。

つまり、今後の節目は、3/11高値660円、年高680円、800円水平線になります。
600円-900円の縦の出来高が異常に多いので、900円を超えたら更に面白そうですね。

よみうりランド


本日は以上です。
今監視しているエンプラス、アールエイシ、サイバーエージェント(売り目線)、遠藤照明などを来週は分析してみようかなと。

個人的には、遠藤照明が気になります。
2012/10/23高値と1/23高値を結んだ抵抗線を大陽線でぶちやぶっており、ボリバンもスクイーズ局面からエクスパンジョン局面に変わろうとしているので。

ここまで読んでくれた方はありがとうございました。

※投資は自己責任でお願いします。


スポンサーサイト

[2183]リニカルのチャート分析

  • 2013/03/30(土) 20:05:50

こんばんは、中村です。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!

サクッとチャート分析をしてみたいと思います。

最近はFPGやらJACRに代表される板の薄い銘柄がポンポン騰がりますね。
リニカルも同様に板の薄い銘柄なので、相場が終わっていなければ面白そうです。


[2183]リニカル

◆結論
・高値圏で保ち合い中
・25日線と絡んで大陽線を引けば、第三波動突入で上昇濃厚
・MACDがシグナルを上抜けしそう(ADXは微妙)
・25日線を大きく割ったら手仕舞い

上記を理由に、仕込んでみてもいいかも。
ただし、その場合は25日線を割れたら即手仕舞いです。40日線でまた拾いましょう。
正直、まだ微妙なところなので、もう少し様子見が無難かも。

◆特徴
割愛。

◆チャート分析
チャートは汚いけど、一応上昇トレンドで現在は高値圏で保ち合い中。

支持線は40日線と1400円水平線。
抵抗線は1600円水平線。この1600円を強く上抜けたら、青天井モードで暴騰が期待できそう。

縦の出来高は1480円から1530円まで厚いので、ここで現在揉み合うのは自然。
逆に言えば、1530円を抜けてくるようなら1600円を目指しにいきそう。

25日線を割れると40日線まで下落するのが濃厚なので、25日線を下抜けしたら即手仕舞いで。
直近の出来高が少ないですが、来週中に上か下にいくかがハッキリしそうです。

6連続陰線ですが、陽線が出始めたらADXの向きも改善するので、来週の動きを要チェック。

リニカル


以上です。
※投資は自己責任でお願いします。

売買記録(2013/3/29)

  • 2013/03/29(金) 21:52:13

こんばんは。本日のトレード結果を簡単に。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!


[8739]スパークスグループ 【買い増し】平均約定単価16,714円

急騰していたので、買い増ししました。
今後の動きをみて、徐々に買い増していきたいです。

現在のポジはJINとスパークスGのみです。
明日、明後日は数日ぶりにチャート分析でもやりますかね。


※投資は自己責任でお願いします

売買記録(2013/3/28)

  • 2013/03/28(木) 23:37:23

本日の売買記録を簡単に。


[8739]スパークスグループ 【新規買い→LC】損益率-1%
※損益率は口座残高における損益の割合を記録していくことにします

振るい落としに巻き込まれて損切りしました。
試し玉で枚数が少なかったので、被害は小さかったです。


[8739]スパークスグループ 【新規買い】平均約定単価16402円

枚数少なめですが、再度買いました。
事業内容と業績と月足で考えれば、非常に面白い銘柄だと思うので、暴落しない限りはホールドしたいです。


ポジはJINとスパークスグループのみです。

売買記録(2013/3/27)

  • 2013/03/27(水) 23:19:56

こんばんは、中村です。

本日の売買記録を簡単に。


[3046]JIN 【新規買い】平均約定単価5024円

前日に分析していた通りの動きだったので、買いで入りました。
ただ、安定して上昇するタイプの銘柄のため爆発力がないので、値動きに物足りなさを感じます。

中長期ホールド目的で購入しましたが、めちゃくちゃ面白そうな銘柄を見つけたので、
そちらに浮気するためにJINは手仕舞いしようかなと検討中。


[3064]MRO 【新規買い→同値撤退】平均約定単価4530円→4530円

寄り付近で買いで入るものの、動かなかったので撤退。その後、上昇しました。

本日はイーギャランティの値動きを見て、自身の早売りを痛感させられました。。
週末にでも利食いのルールについて、もっと厳密に定義したいなと。

短期スイングかつ損益率を10%程度で満足してしまう傾向にあるので、利を伸ばす癖を付ける必要がありそう。


本日は以上です。

[3046]JINチャート分析

  • 2013/03/27(水) 00:40:22

こんばんは、中村です。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!

眠いので超ざっくり分析。

[3046]JIN

◆結論
・過去2回連続、25日線と絡むところで大陽線を引いている(二度あることは三度ある?)
・大陽線を引く直前で寄せ線が頻出する傾向にある
・25日線を割るようなら撤退が吉

上記を理由に、明日の動きを見て仕込もうと思います。
過去の動きをみても、-3%以上の下落が少ないので低リスクな気もしますし。


◆企業特徴
メガネ屋さん。業績がいいらしいけど、情報流出オワタ。でも株価はさほど下げていない。

◆チャート分析
25日線とその+3σ間を行き来して上昇する上昇トレンドの王道。
大台に乗せた達成感と利益確定売りから現在は調整中。

支持線は25日線。

トレンドラインは引きにくいので多様な解釈ができそうですが、画像のように引いてみました。
抵抗線は1/29高値と2/28高値を引いた線で、ここを強く上抜けできずに反落しています。

3/8年高を付けるまでは極端に陽線が多いのですが、その日を境に陰線が目立つようになったので注意が必要。
25日線が割れたら即撤退。

jin.jpg


ちなみにMRO、トーセイ、Eギャランティーなんかも引き続き監視しています。
MROのローソク足がすごく気になる。

※投資は自己責任でお願いします。




売買記録(2013/3/26)

  • 2013/03/26(火) 20:42:29

スマホからの更新なので簡単に。

古河機械金属 【利食い】122円→123円(+1%)

イーギャランティ 【利食い】1375円→1542円(+11%)

乖離率から過熱感が少し出てきた上に、外部環境が怪しかったので一旦利食い。
タイミングを見計らって再度入りたいです。

今回はかなり多めにポジを取っていたため、イーギャラ1銘柄で口座残高が33%増えました。
過去二番目の大勝ちです。運がよかった。

大勝した後はポジを小さくするor休むのがルールなので、本日はノーポジにて終了。

[7164]全国保証のチャート分析

  • 2013/03/25(月) 23:05:24

TLで度々目にする上に、私も以前大きく勝てたお気に入り銘柄なので、今回は全国保証を簡単に分析しててみます。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!


[7164]全国保証

◆特徴
割愛。とりあえず、アベノミクスやら増税前の駆け込み需要で事業には追い風が吹いている模様。

◆結論

調整中、しかもチャートは団子天井のような嫌な形を形成中。
3/15のカブセ線から下落が始まっているので教科書通りの動き。

25日線に絡むまでは様子見が吉?

◆チャート分析

上場して間もないので、テクニカルも糞もなさそうですが、簡単に日足を見てみます。

支持線は25日線と2012/12/28安値と2013/1/17安値を結んだ支持線の二枚看板。
二枚看板なので、これまでは綺麗に支持線として機能しています。

抵抗線は2/12高値と3/15高値を結んだ線。

3000円-3200円の縦の出来高が厚いので、この辺で下げ止りそう。
このままいくと25日線とこのクッション帯が被るので、ここで反発があるんじゃないかと期待してみたり。

理想としてはそろそろ横横な展開になり、横横の状態から25日線と絡むのであれば大きく反発しそう。
今の勢いのまま下落して25日線と絡んだ場合は、そのまま下抜けする可能性もあるので。

補足情報としては、MACDがシグナルを下抜けしたのでもう少しだけ調整は続きそうな気配。
簡単ですが以上。

全国保証

※投資は自己責任でお願いします。


監視銘柄追加(20130325)

  • 2013/03/25(月) 22:28:13

昨日監視に追加した2銘柄が、本日2銘柄ともS高のまま引けました。
目の付け所は悪くないはずなので、これを場中に嗅ぎ分けて仕込むのが今後の課題です。

本日は監視銘柄を2つ追加したので間単にメモしておきます。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!


[3268]一建設

◆一言
不動産関連。3/12引け後の決算で今期大幅増配、増収増益予想を発表。
乖離率を考えると高値圏で揉み合いそうだけど、それが済んだら化けそう。

年末から火が付き始めたので、不動産関連の中では出遅れ気味。


[7021]ニッチツ

◆一言
割安銘柄。出来高急増。200円を超えてきたら面白そう。

月足2009年6月高値と月足2010年4月高値を結んだ線が抵抗線として強く機能中。
ちょうどその線が200円付近にいるので、上抜けしたらブレイクアウト。

※投資は自己責任でお願いします。

売買記録(2013/3/25)

  • 2013/03/25(月) 22:03:48


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!

本日の売買記録を簡単に。

[3092]MRO 【損切り】4483円→4450円(-0.8%)

読みが外れて、GUからの寄り天でした。
GUで利が乗っていたにも関わらず、LCで終わるのは自分の売買が下手であることの証明ですね。

◆反省点
①読みが外れた時の動きが遅い
→逆指値を指す癖がないのが裏目に
②チャートの読み方に欠けている視点がある
→長い陰線が連続する時はむやみに拾いにいくのはやめる。仕掛けが早すぎ。


[8771]イーギャランティ 【買い増し】平均約定単価1375円

その他金融銘柄に資金が向いていると判断して買い増し。
明日持ち越すか、あるいは一旦手仕舞いして権利落ち日以降に拾いなおすか悩むところ。

前回高値を大陽線で更新したので勢いを感じます。


[5715]古河機械金属 【新規買い】平均約定単価122円

急騰銘柄に飛び乗る練習として試しに買ってみました。(出来高急増とチャートを根拠にして。)
復配を材料視して急騰したようなので、明日一旦手仕舞いするつもりです。


ポジはイーギャラと古河機械金属のみ。



監視追加銘柄(2013/3/24)

  • 2013/03/25(月) 01:32:10

こんばんは、中村です。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!

サクッと日課の銘柄リサーチを行い、2銘柄を新規に監視に追加しました。
私の場合、監視に追加する際の基準は「面白そう」という曖昧なものであり、入念に調べているわけではないです。

実際にエントリーを検討する段階で、業績やらファンダやらチャート分析をします。


[8944]ランドビジネス

◆一言
出遅れ不動産銘柄。月足でみると夢が広がる。

◆簡易分析
2013/1/31高値と2013/3/4高値を3/22に出来高を伴ってブレイク。
支持線は40日線と2013/2/15安値と2013/3/12安値を結んだ線。

40日線のボリバンが平行なので、少しもたつきそうな気配がするけど、
6万円を超えると10万円までは縦の出来高が少ないので上昇に弾みが付きそう。


[3328]ネットプライスドットコム

◆一言
業績次第では面白そうな銘柄。月足を見ると夢が広がる。

◆簡易分析
週足2009/9/14週の高値と2010/4/26週高値を結んだ抵抗線が強力に機能していたが、2013年2月頭に大出来高を伴ってそれを破ってブレイク。

その後調整で下落し始めますが、その線が支持線として機能して今週調整の終了を示唆する陽線が出ています。(ただし、出来高が少し少ないのが気がかり)

二期連続で赤字を叩き出しているので、もしかすると業績好転を先取りして上昇し始めているのかもしれません。
こればかりは、業績とファンダを分析してみないと分からないので、近いうちにやってみます。

ネットプライス


皆さんが儲かりますように。
※株は自己責任でお願いします

[8771]イーギャランティのチャート分析

  • 2013/03/24(日) 18:12:24

こんにちは、中村株三郎です。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!


本日は[8771]イーギャランティのチャートを分析してみます。
こちらもMRO同様、3/19より買いでエントリーしております。

3/19に1225円で入り、3/21に大きく買い増したので平均約定単価は1335円。
エントリー時の枚数と買い増しタイミングが下手糞であることを物語っていますね。反省反省。


[8771]イーギャランティ

◆特徴
中小企業金融円滑化法の関連銘柄、業績好調(成長株)、社長が船越英一郎似。
上記の円滑法の終了は信用リスクの保証を手がける同社にとっては追い風なので面白そう。


イーギャラ社長
↑イーギャラの社長です。似てると同意された方は、↓をクリックして擬似イイネ!をお願いします。


◆チャート

【日足】
1/31に大出来高を演じて上昇が開始し、一ヶ月とちょっとで70%も上昇してしまったため、
3/7高値1458円から調整に入っていますが、3/21の大陽線で調整終了を示唆しています。
3/15,18,19の窓を開けての下落も、3/21の大陽線一本で先の3本のローソク足をはらんだ形になりますね。強い。

支持線は20日線、ここを割ってもすぐ下に25日線があるので今は支持線の二枚看板になっています。
3/21の大陽線は20日を騙しで割って、25日線の少し上にきたところで大きく買いが入って暴騰しています。

3/19と3/21の安値がそれぞれ1201円・1190円なので、ここで筋が拾っているように思って買いで入りました。

トレンドライン(抵抗線)は2/26安値と3/1安値を結んだ線。
本来であればこれが支持線として機能するはずが、過熱感が冷め切っていなかったので割れてしまい、
抵抗線に変わっています。なお、3/7高値と3/21高値を結んだ線も、一応抵抗線になりえます。

トレンドライン(支持線)は2/15安値と2/26安値を結んだ線で、3/19と3/21に支持線として強く機能しています。

目先の節目は3/21日と3/22日の高値1370円と3/4大陽線の高値の1385円。
ここを抜けてきたら次の節目の1400円は軽く抜けてきて、青天井モードで強い上昇を見せると予想します。

手仕舞いポイントは20日線割れもしくはトレンドライン(支持線)割れです。
3/7高値と3/21高値で叩き落とされるようなら、私は一旦手仕舞いする予定です。

20日線ボリバンも十分に広がっているので、1400円を超えてきたら面白い展開になりそうなだけに、来週の動きが重要です。
ちなみに補足ですが、イベントとして3/26-3/29まで立会外分売と権利落ち日があるので、安く仕込めるチャンスはあります。

MACDがシグナルを上抜けそうなので、調整は済んで再度上値を追うと予想しますが、どうなりますかね。

イーギャラ



来週も皆さんが儲けられますように。
※投資は自己責任でお願いします。




[3064]Monotaroのチャート分析

  • 2013/03/23(土) 22:37:36

こんばんは、中村株三郎です。


↑モチベ向上のために清きワンクリックをお願いします!

さきほど、長文で分析結果を書いたにも関わらず、間違えて戻ってしまい消えました。
なので、簡潔に書くスタイルでいきたいと思います。今、ちょっとやさぐれています。


さて、今回は[3064]Monotaroのチャート分析です。
21日に平均約定単価4483円で買いでエントリーした銘柄です。

[3064]Monotaro

◆特徴
復興関連銘柄、業績良好の成長株、この2年間一貫して上昇トレンドの銘柄。

◆チャート
【日足】
20日線と20日線+3σを行き来して上昇する上昇トレンドの王道。
支持線は20日線、1/7高値と2/1高値を結んだトレンドライン。

上記トレンドラインが3/11まで抵抗線として機能するも、3/12に大商い+大陽線でブレイクアウトしています。
その後、大台の5000円台に到達するも、達成感と利益確定売りに押されて21日安値4330円まで下落していますが、
上記のトレンドラインと20日線が支持線として機能して下げ止まったように見えます。

ちなみに、19日と21日の下ヒゲの安値がほぼ同値なんですよね。(このローソク線の名前なんでしたっけ?)
これを見て、筋が拾っていると判断して買いでエントリーしました。

損切りラインは上記二つの線を割った時です。
割った場合、過去の傾向をみると50日線が支持線として機能するようです。

Monotaro.jpg

週足と月足は割愛。

なお、22日ザラ場引け後に株式分割を発表しているので、まだまだ上昇トレンドは継続しそうです。
分割前までに5500円~6000円まで上昇してほしいですが、どうなりますかね。

あと補足ですが、信用売りも多いので買い方有利です。

MROについてはそんな感じ。チャートの読み方が間違えていたら、ごめんなさい。
来週も皆さんが儲けらますように。

※投資は自己責任でお願いします

はじめまして

  • 2013/03/23(土) 13:58:43

はじめまして、中村株三郎です。

今日から適当にブログでトレードメモを書いていきます。
本ブログではトレードの軌跡を残したり、銘柄のチャート分析結果を書き綴る予定です。

以下、私の投資スタイルとスタンスになります。

【投資スタイル】
● テクニカル根拠(主にチャート)
● スイングメイン
● 上昇トレンド銘柄の押し目狙い、またはブレイクアウト狙い

【投資スタンス】
● 仕手株は触らない
● 基本はトレンドフォローに徹する
※ただし、エントリーの際は逆張りになることもあり
● 25日線乖離率が20%以上の銘柄には買いで新規エントリーしない


多くの過ちを通じて、今は上記のようなスタイルやスタンスに落ち着きました。
損切りが遅いのが長年の悩みだったので、そもそも確率的に下値不安が少ない銘柄にインするようにしています。

損が一度拡大すると、どうしても塩漬けしてしまうんですよね。これは悪い癖です。

以上、そんな感じで日々楽しみながらトレードができればなと思います。

上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。